有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,933,840,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,755,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,914,084,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,502,513,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5451 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,501,560,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,611,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,471,949,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,084,416,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5639 | 円 |
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