有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,814,291,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 750,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,540,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 865,087,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0964 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,059,890,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,640,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,560,249,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,043,692,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1028 | 円 |
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