有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,824,419,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,309,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,785,110,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,385,650,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1023 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,111,374,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,884,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,042,490,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,405,824,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2286 | 円 |
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