有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,378,112,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,723,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,332,388,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,455,753,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0683 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,195,897,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,233,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,976,663,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,659,763,237 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1253 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
