有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,488,100,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,223,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,463,877,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,580,588,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5408 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,951,930,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,198,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,920,732,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,700,687,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5828 | 円 |
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