有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,663,881,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,076,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,549,805,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,039,660,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.7626 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 473,692,818,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,986,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,566,832,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,839,320,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9624 | 円 |
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