有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,323,907,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,623,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,228,284,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,332,936,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0998 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,075,435,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,252,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,908,183,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,817,593,304 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2116 | 円 |
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