有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,258,390,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,088,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,247,301,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,409,800,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3787 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,435,154,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,570,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,417,583,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,250,946,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4021 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
