有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 835,775,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,933,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,842,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,852,707 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8332 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,093,209,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,633,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,031,575,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,879,944,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8318 | 円 |
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