有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,770,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,195,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,575,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,285,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1362 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,024,750,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,622,181,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,402,568,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,469,086,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1176 | 円 |
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