有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,181,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,143,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,776,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 212,872,927,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,676,008,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,196,918,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,763,835,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1835 | 円 |
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