有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,953,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,902,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,131,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0913 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,826,714,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,835,382,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,991,332,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,769,640,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2115 | 円 |
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