有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,059,377,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,492,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,055,885,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,829,295,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,264,858,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,906,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,016,951,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,378,292,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1759 | 円 |
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