有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,356,258,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,630,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,339,627,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,532,847,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9704 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,444,959,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,710,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,550,249,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,402,487,986 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1002 | 円 |
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