有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,643,765,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,769,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,635,995,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,103,569,049 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1297 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2022年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,328,123,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,575,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,008,548,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,080,229,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2726 | 円 |
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