有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,388,932,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,276,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,387,655,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,060,107,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1590 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,609,726,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,993,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,556,733,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,276,614,042 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2993 | 円 |
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