有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,271,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,968,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,303,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,983,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1615 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,774,424,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,544,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,677,880,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,568,264,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2950 | 円 |
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