有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,681,965,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,828,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,678,137,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,289,567,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,386,166,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,153,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,159,012,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,861,091,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2131 | 円 |
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