有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,332,340,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,971,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,328,369,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,776,897,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,434,448,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,091,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,891,356,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,162,842,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2585 | 円 |
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