有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,869,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,620,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,422,248,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,246,730,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1408 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,050,370,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,189,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,652,181,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,776,183,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2769 | 円 |
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