有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,968,243,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,728,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,515,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,443,664,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,461,608,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,488,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,030,119,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,477,570,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2941 | 円 |
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