有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 446,431,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,221,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,331,612 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1374 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,828,185,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,101,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,163,083,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,169,351,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711 | 円 |
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