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【提出】: 2020/07/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2020年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,332,126,917	円
Ⅱ 負債総額	10,035,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,322,091,230	円
Ⅳ 発行済数量	2,856,007,395	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1632	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド

	2020年4月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	17,285,911,914	円
Ⅱ 負債総額	164,635,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,121,276,334	円
Ⅳ 発行済数量	13,109,087,081	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3061	円

開示資料

決算

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