有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,332,126,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,035,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,322,091,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,856,007,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1632 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券インデックスマザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,285,911,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,635,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,121,276,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,109,087,081 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3061 | 円 |
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