有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年5月20日現在 | 第4期 平成26年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 106,580,960 | - | |||
| コール・ローン | 210,297,646 | 350,151,558 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,192,680,277 | 16,555,677,661 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,148,040 | 14,164,636 | |||
| 流動資産合計 | 20,537,706,923 | 16,919,993,855 | |||
| 資産合計 | 20,537,706,923 | 16,919,993,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,583 | - | |||
| 未払解約金 | 43,818,861 | 60,304,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,697,631 | 2,547,728 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,945,652 | 59,447,785 | |||
| その他未払費用 | 674,334 | 649,754 | |||
| 流動負債合計 | 110,156,061 | 122,949,685 | |||
| 負債合計 | 110,156,061 | 122,949,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,285,809,424 | ※1 10,252,404,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,141,741,438 | 6,544,639,336 | |||
| (分配準備積立金) | 5,813,410,806 | 2,929,424,421 | |||
| 元本等合計 | 20,427,550,862 | 16,797,044,170 | |||
| 純資産合計 | 20,427,550,862 | 16,797,044,170 | |||
| 負債純資産合計 | 20,537,706,923 | 16,919,993,855 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
