有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年5月19日現在 | 第16期 2026年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 118,195 | 191,098 | |||
| コール・ローン | 49,848,120 | 19,927,445 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,840,132,561 | 2,076,132,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,731 | 3,751 | |||
| 流動資産合計 | 1,890,102,607 | 2,096,254,747 | |||
| 資産合計 | 1,890,102,607 | 2,096,254,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 303,398 | 354,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,080,085 | 8,271,467 | |||
| その他未払費用 | 75,764 | 88,534 | |||
| 流動負債合計 | 7,459,247 | 8,714,437 | |||
| 負債合計 | 7,459,247 | 8,714,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 426,412,757 | ※1 347,144,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,456,230,603 | 1,740,395,524 | |||
| (分配準備積立金) | 575,672,334 | 997,860,837 | |||
| 元本等合計 | 1,882,643,360 | 2,087,540,310 | |||
| 純資産合計 | 1,882,643,360 | 2,087,540,310 | |||
| 負債純資産合計 | 1,890,102,607 | 2,096,254,747 | |||
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