有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2018年5月21日現在 | 第9期 2019年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,771 | 48,637 | |||
| 金銭信託 | 14,053,560 | - | |||
| コール・ローン | 45,184,650 | 66,922,054 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,667,766,842 | 2,276,734,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,166,265 | 163,778 | |||
| 流動資産合計 | 3,731,174,088 | 2,343,868,786 | |||
| 資産合計 | 3,731,174,088 | 2,343,868,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,369,395 | 678,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 696,258 | 404,642 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,247,144 | 9,442,882 | |||
| その他未払費用 | 175,613 | 101,126 | |||
| 流動負債合計 | 22,488,410 | 10,626,716 | |||
| 負債合計 | 22,488,410 | 10,626,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,749,502,441 | ※1 1,128,870,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,959,183,237 | 1,204,372,033 | |||
| (分配準備積立金) | 610,119,502 | 379,638,803 | |||
| 元本等合計 | 3,708,685,678 | 2,333,242,070 | |||
| 純資産合計 | 3,708,685,678 | 2,333,242,070 | |||
| 負債純資産合計 | 3,731,174,088 | 2,343,868,786 | |||
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