有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年5月19日現在 | 第11期 2021年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 79,196 | 40,315 | |||
| コール・ローン | 48,710,080 | 86,419,737 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,796,479,753 | 3,760,009,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,729 | 3,727 | |||
| 流動資産合計 | 1,845,272,758 | 3,846,472,796 | |||
| 資産合計 | 1,845,272,758 | 3,846,472,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 13,677,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,003 | 422,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,034,702 | 9,868,240 | |||
| その他未払費用 | 107,474 | 105,652 | |||
| 流動負債合計 | 10,572,179 | 24,074,399 | |||
| 負債合計 | 10,572,179 | 24,074,399 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 984,564,412 | ※1 1,456,879,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,136,167 | 2,365,518,777 | |||
| (分配準備積立金) | 104,994,203 | 530,755,909 | |||
| 元本等合計 | 1,834,700,579 | 3,822,398,397 | |||
| 純資産合計 | 1,834,700,579 | 3,822,398,397 | |||
| 負債純資産合計 | 1,845,272,758 | 3,846,472,796 | |||
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