有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年5月19日現在 | 第7期 平成29年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,042,399 | 140,027,635 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,989,811,106 | 6,216,460,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,171,583 | 4,169,129 | |||
| 流動資産合計 | 8,074,025,088 | 6,360,656,843 | |||
| 資産合計 | 8,074,025,088 | 6,360,656,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,519,894 | 39,063,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,392,238 | 1,277,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,486,551 | 29,807,071 | |||
| その他未払費用 | 348,377 | 322,261 | |||
| 流動負債合計 | 37,747,060 | 70,469,774 | |||
| 負債合計 | 37,747,060 | 70,469,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,455,361,793 | ※1 3,148,628,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,580,916,235 | 3,141,558,447 | |||
| (分配準備積立金) | 2,335,276,190 | 836,342,511 | |||
| 元本等合計 | 8,036,278,028 | 6,290,187,069 | |||
| 純資産合計 | 8,036,278,028 | 6,290,187,069 | |||
| 負債純資産合計 | 8,074,025,088 | 6,360,656,843 | |||
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