有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年5月19日現在 | 第5期 平成27年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 350,151,558 | 362,595,980 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,555,677,661 | 14,601,097,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,164,636 | 14,170,194 | |||
| 流動資産合計 | 16,919,993,855 | 14,977,863,514 | |||
| 資産合計 | 16,919,993,855 | 14,977,863,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,304,418 | 22,528,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,547,728 | 2,644,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,447,785 | 61,712,054 | |||
| その他未払費用 | 649,754 | 661,116 | |||
| 流動負債合計 | 122,949,685 | 87,546,243 | |||
| 負債合計 | 122,949,685 | 87,546,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,252,404,834 | ※1 7,393,028,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,544,639,336 | 7,497,289,137 | |||
| (分配準備積立金) | 2,929,424,421 | 4,230,906,234 | |||
| 元本等合計 | 16,797,044,170 | 14,890,317,271 | |||
| 純資産合計 | 16,797,044,170 | 14,890,317,271 | |||
| 負債純資産合計 | 16,919,993,855 | 14,977,863,514 | |||
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