有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年5月19日現在 | 第8期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 2,771 | |||
| 金銭信託 | - | 14,053,560 | |||
| コール・ローン | 140,027,635 | 45,184,650 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,216,460,079 | 3,667,766,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,169,129 | 4,166,265 | |||
| 流動資産合計 | 6,360,656,843 | 3,731,174,088 | |||
| 資産合計 | 6,360,656,843 | 3,731,174,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,063,037 | 5,369,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,277,405 | 696,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,807,071 | 16,247,144 | |||
| その他未払費用 | 322,261 | 175,613 | |||
| 流動負債合計 | 70,469,774 | 22,488,410 | |||
| 負債合計 | 70,469,774 | 22,488,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,148,628,622 | ※1 1,749,502,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,141,558,447 | 1,959,183,237 | |||
| (分配準備積立金) | 836,342,511 | 610,119,502 | |||
| 元本等合計 | 6,290,187,069 | 3,708,685,678 | |||
| 純資産合計 | 6,290,187,069 | 3,708,685,678 | |||
| 負債純資産合計 | 6,360,656,843 | 3,731,174,088 | |||
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