有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/20-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年5月19日現在 | 第14期 2024年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 102,878 | 199,179 | |||
| コール・ローン | 30,892,273 | 47,881,375 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,916,267,517 | 2,326,224,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,725 | 3,724 | |||
| 未収入金 | 40,969,360 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,988,235,753 | 2,374,308,476 | |||
| 資産合計 | 1,988,235,753 | 2,374,308,476 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 579,627 | - | |||
| 未払解約金 | 25,773,556 | 203,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 289,183 | 286,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,748,846 | 6,679,943 | |||
| その他未払費用 | 73,013 | 71,882 | |||
| 流動負債合計 | 33,464,225 | 7,241,253 | |||
| 負債合計 | 33,464,225 | 7,241,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 592,249,499 | ※1 557,218,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,362,522,029 | 1,809,848,729 | |||
| (分配準備積立金) | 396,665,635 | 698,560,827 | |||
| 元本等合計 | 1,954,771,528 | 2,367,067,223 | |||
| 純資産合計 | 1,954,771,528 | 2,367,067,223 | |||
| 負債純資産合計 | 1,988,235,753 | 2,374,308,476 | |||
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