有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年5月19日現在 | 第12期 2022年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 40,315 | 72,658 | |||
| コール・ローン | 86,419,737 | 40,230,164 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,760,009,017 | 2,166,247,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,727 | 3,726 | |||
| 流動資産合計 | 3,846,472,796 | 2,206,554,500 | |||
| 資産合計 | 3,846,472,796 | 2,206,554,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,677,629 | 124,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,878 | 290,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,868,240 | 6,779,657 | |||
| その他未払費用 | 105,652 | 72,546 | |||
| 流動負債合計 | 24,074,399 | 7,266,893 | |||
| 負債合計 | 24,074,399 | 7,266,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,456,879,620 | ※1 761,622,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,365,518,777 | 1,437,665,571 | |||
| (分配準備積立金) | 530,755,909 | 244,052,620 | |||
| 元本等合計 | 3,822,398,397 | 2,199,287,607 | |||
| 純資産合計 | 3,822,398,397 | 2,199,287,607 | |||
| 負債純資産合計 | 3,846,472,796 | 2,206,554,500 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
