- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年5月19日現在 | 第6期 平成28年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 362,595,980 | 80,042,399 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,601,097,340 | 7,989,811,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,170,194 | 4,171,583 | |||
| 流動資産合計 | 14,977,863,514 | 8,074,025,088 | |||
| 資産合計 | 14,977,863,514 | 8,074,025,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,528,312 | 3,519,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,644,761 | 1,392,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,712,054 | 32,486,551 | |||
| その他未払費用 | 661,116 | 348,377 | |||
| 流動負債合計 | 87,546,243 | 37,747,060 | |||
| 負債合計 | 87,546,243 | 37,747,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,393,028,134 | ※1 4,455,361,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,497,289,137 | 3,580,916,235 | |||
| (分配準備積立金) | 4,230,906,234 | 2,335,276,190 | |||
| 元本等合計 | 14,890,317,271 | 8,036,278,028 | |||
| 純資産合計 | 14,890,317,271 | 8,036,278,028 | |||
| 負債純資産合計 | 14,977,863,514 | 8,074,025,088 | |||
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