有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年5月20日現在 | 第10期 2020年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 48,637 | 79,196 | |||
| コール・ローン | 66,922,054 | 48,710,080 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,276,734,317 | 1,796,479,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 163,778 | 3,729 | |||
| 流動資産合計 | 2,343,868,786 | 1,845,272,758 | |||
| 資産合計 | 2,343,868,786 | 1,845,272,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 678,066 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 404,642 | 430,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,442,882 | 10,034,702 | |||
| その他未払費用 | 101,126 | 107,474 | |||
| 流動負債合計 | 10,626,716 | 10,572,179 | |||
| 負債合計 | 10,626,716 | 10,572,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,128,870,037 | ※1 984,564,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,204,372,033 | 850,136,167 | |||
| (分配準備積立金) | 379,638,803 | 104,994,203 | |||
| 元本等合計 | 2,333,242,070 | 1,834,700,579 | |||
| 純資産合計 | 2,333,242,070 | 1,834,700,579 | |||
| 負債純資産合計 | 2,343,868,786 | 1,845,272,758 | |||
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