有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年5月20日現在 | 第15期 2025年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 199,179 | 118,195 | |||
| コール・ローン | 47,881,375 | 49,848,120 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,326,224,198 | 1,840,132,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,724 | 3,731 | |||
| 流動資産合計 | 2,374,308,476 | 1,890,102,607 | |||
| 資産合計 | 2,374,308,476 | 1,890,102,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 203,197 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 286,231 | 303,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,679,943 | 7,080,085 | |||
| その他未払費用 | 71,882 | 75,764 | |||
| 流動負債合計 | 7,241,253 | 7,459,247 | |||
| 負債合計 | 7,241,253 | 7,459,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 557,218,494 | ※1 426,412,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,809,848,729 | 1,456,230,603 | |||
| (分配準備積立金) | 698,560,827 | 575,672,334 | |||
| 元本等合計 | 2,367,067,223 | 1,882,643,360 | |||
| 純資産合計 | 2,367,067,223 | 1,882,643,360 | |||
| 負債純資産合計 | 2,374,308,476 | 1,890,102,607 | |||
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