有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(平成26年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	64,800	1,784.08	1,882.68	11.74%
		フィリピン	資本財		115,608,384	121,997,664
2	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,215,725	74.35	71.57	8.38%
		フィリピン	不動産		90,396,448	87,011,869
3	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	210,000	359.13	356.35	7.20%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		75,418,560	74,833,920
4	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	43,000	1,505.68	1,503.36	6.22%
		フィリピン	各種金融		64,744,240	64,644,480
5	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	509,000	116.00	118.32	5.80%
		フィリピン	資本財		59,044,000	60,224,880
6	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	275,186	205.95	213.90	5.67%
		フィリピン	銀行		56,675,181	58,863,386
7	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,497,750	39.25	36.93	5.33%
		フィリピン	不動産		58,793,277	55,318,497
8	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	789,000	67.81	67.74	5.15%
		フィリピン	資本財		53,506,902	53,450,016
9	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	174,290	256.36	255.20	4.28%
		フィリピン	運輸		44,680,984	44,478,808
10	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	796,000	52.08	54.52	4.18%
		フィリピン	不動産		41,458,864	43,397,920
11	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	155,041	200.89	206.48	3.08%
		フィリピン	銀行		31,146,250	32,012,865
12	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,000,000	10.76	10.39	3.00%
		フィリピン	不動産		32,294,400	31,180,800
13	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000,880	11.99	11.69	2.25%
		フィリピン	各種金融		23,999,355	23,395,889
14	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	106,663	206.48	211.35	2.17%
		フィリピン	銀行		22,023,776	22,543,438
15	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,000,000	21.78	22.22	2.14%
		フィリピン	素材		21,784,800	22,225,600
16	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	110,000	169.12	174.00	1.84%
		フィリピン	資本財		18,604,080	19,140,000
17	Aboitiz Power Corp	フィリピン・ペソ	株式	219,000	87.46	85.84	1.81%
		フィリピン	公益事業		19,154,616	18,798,960
18	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	4,900	4,002.00	3,767.68	1.78%
		フィリピン	電気通信サービス		19,609,800	18,461,632
19	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	9,000	1,938.36	1,985.92	1.72%
		フィリピン	各種金融		17,445,240	17,873,280
20	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	42,000	417.60	408.32	1.65%
		フィリピン	消費者サービス		17,539,200	17,149,440
21	LT Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	500,000	39.25	34.05	1.64%
		フィリピン	家庭用品・パーソナル用品		19,627,200	17,028,800
22	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	150,000	101.61	99.76	1.44%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		15,242,984	14,964,000
23	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	560,000	26.59	25.05	1.35%
		フィリピン	消費者サービス		14,891,054	14,031,360
24	Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	15,000	928.00	830.56	1.20%
		フィリピン	エネルギー		13,920,000	12,458,400
25	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	60,000	189.51	190.24	1.10%
		フィリピン	資本財		11,371,009	11,414,400
26	Emperador Inc	フィリピン・ペソ	株式	350,000	26.63	27.37	0.92%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		9,321,760	9,581,600
27	Philex Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	300,000	26.95	27.79	0.80%
		フィリピン	素材		8,085,845	8,338,080
28	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	45,000	161.85	169.12	0.73%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		7,283,334	7,610,760
29	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	55,000	132.24	130.03	0.69%
		フィリピン	資本財		7,273,200	7,151,980
30	Energy Development Corp	フィリピン・ペソ	株式	382,000	14.19	14.89	0.55%
		フィリピン	公益事業		5,423,788	5,689,660

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.20
		素材	2.94
		資本財	26.32
		運輸	4.28
		消費者サービス	3.00
		食品・生活必需品小売り	2.17
		食品・飲料・タバコ	8.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.64
		銀行	10.92
		各種金融	10.20
		不動産	20.88
		電気通信サービス	1.78
		公益事業	2.86
	小計		96.72
合 計(対純資産総額比)			96.72

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。