有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/19-2023/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2023年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	34,500	940.00	916.00	12.03%
		フィリピン	資本財		32,430,000	31,602,000
2	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	216,223	136.00	138.90	11.43%
		フィリピン	銀行		29,406,328	30,033,374
3	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	717,750	34.00	33.80	9.24%
		フィリピン	不動産管理・開発		24,403,500	24,259,950
4	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	214,867	107.20	110.00	9.00%
		フィリピン	銀行		23,034,690	23,635,370
5	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	45,000	327.94	330.00	5.65%
		フィリピン	公益事業		14,757,354	14,850,000
6	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	239,378	58.50	56.20	5.12%
		フィリピン	銀行		14,003,976	13,453,043
7	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	64,920	204.60	200.20	4.95%
		フィリピン	運輸		13,282,632	12,996,984
8	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	20,200	684.00	640.00	4.92%
		フィリピン	資本財		13,816,800	12,928,000
9	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	200,000	54.55	53.50	4.07%
		フィリピン	資本財		10,910,000	10,700,000
10	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	72,000	151.60	139.00	3.81%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		10,915,200	10,008,000
11	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	333,725	27.00	25.10	3.19%
		フィリピン	不動産管理・開発		9,010,575	8,376,497
12	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	34,000	227.00	238.60	3.09%
		フィリピン	消費者サービス		7,718,000	8,112,400
13	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	152,000	49.95	46.50	2.69%
		フィリピン	資本財		7,592,400	7,068,000
14	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	125,000	52.75	54.40	2.59%
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		6,593,750	6,800,000
15	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	5,150	1,245.00	1,305.00	2.56%
		フィリピン	電気通信サービス		6,411,750	6,720,750
16	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,068,600	6.05	5.31	2.16%
		フィリピン	公益事業		6,465,030	5,674,266
17	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	180,000	31.70	29.60	2.03%
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		5,706,000	5,328,000
18	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	2,702	1,725.00	1,759.00	1.81%
		フィリピン	電気通信サービス		4,660,950	4,752,818
19	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	350,000	13.80	13.48	1.80%
		フィリピン	資本財		4,830,000	4,718,000
20	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	400,000	11.20	11.00	1.68%
		フィリピン	消費者サービス		4,480,000	4,400,000
21	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	14.70	14.40	1.10%
		フィリピン	不動産管理・開発		2,940,000	2,880,000
22	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	280,000	9.72	9.34	1.00%
		フィリピン	資本財		2,721,600	2,615,200
23	Converge ICT Solutions Inc	フィリピン・ペソ	株式	220,000	11.74	11.06	0.93%
		フィリピン	電気通信サービス		2,582,800	2,433,200
24	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,000,000	2.02	1.96	0.75%
		フィリピン	不動産管理・開発		2,020,000	1,960,000
25	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	138,500	7.70	7.16	0.38%
		フィリピン	素材		1,066,450	991,660

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	26.51
		銀行	25.56
		不動産管理・開発	14.27
		公益事業	7.81
		電気通信サービス	5.29
		運輸	4.95
		消費者サービス	4.76
		生活必需品流通・小売り	4.62
		食品・飲料・タバコ	3.81
		素材	0.38
	小計		97.96
合 計(対純資産総額比)			97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。