有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2026年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	53,320	805.00	890.00	23.77
		フィリピン	運輸		42,922,600	47,454,800
2	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	38,000	625.52	574.00	10.93
		フィリピン	公益事業		23,770,061	21,812,000
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	31,600	599.00	607.00	9.61
		フィリピン	資本財		18,928,400	19,181,200
4	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	148,974	117.50	124.00	9.25
		フィリピン	銀行		17,504,445	18,472,776
5	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	167,867	90.35	99.00	8.32
		フィリピン	銀行		15,166,783	16,618,833
6	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	814,750	18.98	18.60	7.59
		フィリピン	不動産管理・開発		15,463,955	15,154,350
7	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	169,378	65.70	67.00	5.68
		フィリピン	銀行		11,128,134	11,348,326
8	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	18,200	446.00	432.20	3.94
		フィリピン	資本財		8,117,200	7,866,040
9	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	429,725	15.38	15.10	3.25
		フィリピン	不動産管理・開発		6,609,170	6,488,847
10	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	39,000	140.60	136.00	2.66
		フィリピン	消費者サービス		5,483,400	5,304,000
11	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	165,600	29.75	30.50	2.53
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		4,926,600	5,050,800
12	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	44.50	40.40	2.02
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		4,450,730	4,040,000
13	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	26.50	26.85	1.61
		フィリピン	資本財		3,180,000	3,222,000
14	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,402	1,805.00	1,925.00	1.35
		フィリピン	電気通信サービス		2,530,610	2,698,850
15	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	80,000	30.27	33.60	1.35
		フィリピン	公益事業		2,422,049	2,688,000
16	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	1,600	1,245.00	1,164.00	0.93
		フィリピン	電気通信サービス		1,992,000	1,862,400
17	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	35,000	48.20	47.15	0.83
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		1,687,000	1,650,250
18	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	24,000	61.50	64.00	0.77
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,476,000	1,536,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	23.77
		銀行	23.26
		資本財	15.16
		公益事業	12.27
		不動産管理・開発	10.84
		食品・飲料・タバコ	3.30
		生活必需品流通・小売り	2.85
		消費者サービス	2.66
		電気通信サービス	2.29
	小計		96.40
合 計(対純資産総額比)			96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。