有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和4年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2022年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	917,750	36.80	36.10	12.80%
		フィリピン	不動産		33,773,200	33,130,775
2	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	32,800	829.65	820.00	10.39%
		フィリピン	資本財		27,212,649	26,896,000
3	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	170,186	126.50	114.30	7.52%
		フィリピン	銀行		21,528,529	19,452,259
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	678,725	29.45	26.80	7.03%
		フィリピン	不動産		19,988,451	18,189,830
5	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	201,331	92.80	86.40	6.72%
		フィリピン	銀行		18,683,516	17,394,998
6	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	26,200	654.04	628.00	6.36%
		フィリピン	各種金融		17,135,873	16,453,600
7	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	78,920	203.00	195.90	5.97%
		フィリピン	運輸		16,020,760	15,460,428
8	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	7,750	1,965.00	1,765.00	5.28%
		フィリピン	電気通信サービス		15,228,750	13,678,750
9	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	30,000	330.00	355.00	4.11%
		フィリピン	公益事業		9,900,000	10,650,000
10	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	200,000	48.00	49.35	3.81%
		フィリピン	資本財		9,600,000	9,870,000
11	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	4,000	2,408.00	2,280.00	3.52%
		フィリピン	電気通信サービス		9,632,000	9,120,000
12	Converge ICT Solutions Inc	フィリピン・ペソ	株式	390,000	27.85	21.80	3.28%
		フィリピン	電気通信サービス		10,861,500	8,502,000
13	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	152,000	53.00	49.80	2.92%
		フィリピン	資本財		8,056,000	7,569,600
14	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	152,378	51.50	48.90	2.88%
		フィリピン	銀行		7,847,467	7,451,284
15	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	27,000	207.00	202.00	2.11%
		フィリピン	消費者サービス		5,589,000	5,454,000
16	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	300,000	18.10	17.74	2.06%
		フィリピン	不動産		5,430,000	5,322,000
17	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	44,000	107.30	108.00	1.84%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		4,721,200	4,752,000
18	AC Energy Corp	フィリピン・ペソ	株式	478,600	6.74	7.90	1.46%
		フィリピン	公益事業		3,229,126	3,780,940
19	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	350,000	11.24	9.25	1.25%
		フィリピン	資本財		3,934,000	3,237,500
20	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	32.50	31.40	1.21%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		3,250,000	3,140,000
21	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	52.75	50.15	0.97%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		2,637,500	2,507,500
22	Manila Water Co Inc	フィリピン・ペソ	株式	150,000	17.60	16.50	0.96%
		フィリピン	公益事業		2,640,000	2,475,000
23	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,000,000	2.80	2.28	0.88%
		フィリピン	不動産		2,800,000	2,280,000
24	Melco Resorts And Entertainmen	フィリピン・ペソ	株式	300,000	7.25	7.25	0.84%
		フィリピン	消費者サービス		2,175,000	2,175,000
25	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	20,000	92.80	91.80	0.71%
		フィリピン	銀行		1,856,000	1,836,000
26	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	450,880	3.79	3.58	0.62%
		フィリピン	各種金融		1,708,835	1,614,150
27	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	6.44	6.04	0.47%
		フィリピン	消費者サービス		1,288,000	1,208,000
28	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	138,500	7.10	6.62	0.35%
		フィリピン	素材		983,350	916,870
29	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	4,044	17.00	13.00	0.02%
		フィリピン	消費者サービス		68,748	52,572

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2022年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	22.77
		資本財	18.38
		銀行	17.82
		電気通信サービス	12.09
		各種金融	6.98
		公益事業	6.53
		運輸	5.97
		消費者サービス	3.44
		食品・生活必需品小売り	2.18
		食品・飲料・タバコ	1.84
		素材	0.35
	小計		98.35
合 計(対純資産総額比)			98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。