有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(平成29年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	60,900	778.00	790.00	12.24%
		フィリピン	資本財		47,380,200	48,111,000
2	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,065,725	38.86	39.00	10.58%
		フィリピン	不動産		41,420,679	41,563,275
3	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,117,750	32.80	32.75	9.32%
		フィリピン	不動産		36,662,200	36,606,312
4	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	43,000	870.23	840.00	9.19%
		フィリピン	各種金融		37,420,107	36,120,000
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	217,186	122.50	121.00	6.69%
		フィリピン	銀行		26,605,285	26,279,506
6	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	1,550,000	10.99	13.50	5.33%
		フィリピン	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		17,049,860	20,925,000
7	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	122,000	159.80	161.50	5.01%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		19,496,515	19,703,000
8	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	235,000	82.85	80.50	4.81%
		フィリピン	資本財		19,469,750	18,917,500
9	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,650,880	6.65	6.37	4.30%
		フィリピン	各種金融		17,649,776	16,886,105
10	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	152,000	105.90	104.90	4.06%
		フィリピン	銀行		16,096,800	15,944,800
11	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	66,000	216.20	219.80	3.69%
		フィリピン	銀行		14,269,200	14,506,800
12	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	300,400	43.62	45.00	3.44%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		13,105,475	13,518,000
13	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	57,000	204.83	205.40	2.98%
		フィリピン	消費者サービス		11,675,768	11,707,800
14	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	100,920	99.50	99.50	2.55%
		フィリピン	運輸		10,041,540	10,041,540
15	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	5,115	1,677.51	1,800.00	2.34%
		フィリピン	電気通信サービス		8,580,511	9,207,000
16	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	82.10	87.85	2.24%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		8,210,000	8,785,000
17	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	420,000	19.17	18.66	1.99%
		フィリピン	耐久消費財・アパレル		8,052,373	7,837,200
18	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	400,000	18.15	18.40	1.87%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		7,261,028	7,360,000
19	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	3,000	2,012.00	2,040.00	1.56%
		フィリピン	電気通信サービス		6,036,000	6,120,000
20	Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	30,000	158.80	161.00	1.23%
		フィリピン	エネルギー		4,764,000	4,830,000
21	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	50,041	89.00	86.80	1.11%
		フィリピン	銀行		4,453,649	4,343,558
22	Petron Corp	フィリピン・ペソ	株式	420,000	10.50	9.80	1.05%
		フィリピン	エネルギー		4,410,000	4,116,000
23	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	2,000	1,260.00	1,190.00	0.61%
		フィリピン	各種金融		2,520,000	2,380,000
24	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	20,000	109.00	103.70	0.53%
		フィリピン	資本財		2,180,000	2,074,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	19.89
		資本財	17.59
		銀行	15.54
		各種金融	14.10
		食品・飲料・タバコ	6.89
		食品・生活必需品小売り	5.68
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.33
		電気通信サービス	3.90
		消費者サービス	2.98
		運輸	2.55
		エネルギー	2.28
		耐久消費財・アパレル	1.99
	小計		98.72
合 計(対純資産総額比)			98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。