有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月19日-平成28年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(平成28年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,035,725	36.33	38.70	9.66%
		フィリピン	不動産		37,634,100	40,082,557
2	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	40,000	835.00	850.00	8.20%
		フィリピン	各種金融		33,400,000	34,000,000
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	33,600	1,004.00	995.00	8.06%
		フィリピン	資本財		33,734,400	33,432,000
4	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,047,750	24.65	27.00	6.82%
		フィリピン	不動産		25,832,942	28,289,250
5	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	335,000	93.38	84.35	6.81%
		フィリピン	資本財		31,283,873	28,257,250
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	125,000	205.00	208.60	6.29%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		25,625,253	26,075,000
7	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	97,000	235.60	235.80	5.51%
		フィリピン	消費者サービス		22,853,200	22,872,600
8	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	205,186	103.72	110.60	5.47%
		フィリピン	銀行		21,282,532	22,693,571
9	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	212,000	93.00	97.75	5.00%
		フィリピン	銀行		19,716,000	20,723,000
10	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	7,200	2,226.96	2,420.00	4.20%
		フィリピン	電気通信サービス		16,034,174	17,424,000
11	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	178,041	88.29	90.00	3.86%
		フィリピン	銀行		15,720,744	16,023,690.00
12	Philippine Long Distance Telep	フィリピン・ペソ	株式	7,215	2,078.50	2,110.00	3.67%
		フィリピン	電気通信サービス		14,996,435	15,223,650
13	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000,880	6.28	6.86	3.31%
		フィリピン	各種金融		12,565,526	13,726,036
14	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	8,000	1,445.00	1,470.00	2.83%
		フィリピン	各種金融		11,560,000	11,760,000
15	Aboitiz Power Corp	フィリピン・ペソ	株式	220,000	45.71	46.40	2.46%
		フィリピン	公益事業		10,058,202	10,208,000
16	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	130,000	74.35	77.95	2.44%
		フィリピン	資本財		9,666,237	10,133,500
17	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	230,400	41.95	42.00	2.33%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		9,665,280	9,676,800
18	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	600,000	12.97	12.80	1.85%
		フィリピン	資本財		7,784,782	7,680,000
19	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	226,000	29.10	30.50	1.66%
		フィリピン	不動産		6,576,600	6,893,000
20	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	21,000	338.00	318.80	1.61%
		フィリピン	公益事業		7,098,000	6,694,800
21	Petron Corp	フィリピン・ペソ	株式	420,000	11.56	10.94	1.11%
		フィリピン	エネルギー		4,855,200	4,594,800
22	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	67,920	63.35	61.50	1.01%
		フィリピン	運輸		4,302,732	4,177,080
23	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	50,000	74.00	78.15	0.94%
		フィリピン	資本財		3,700,000	3,907,500
24	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	78.00	82.80	0.80%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		3,120,000	3,312,000
25	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	21.00	21.70	0.63%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		2,520,000	2,604,000
26	First Gen Corp	フィリピン・ペソ	株式	100,000	23.08	25.00	0.60%
		フィリピン	公益事業		2,308,623	2,500,000

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.11
		資本財	20.11
		運輸	1.01
		消費者サービス	5.51
		食品・生活必需品小売り	3.13
		食品・飲料・タバコ	6.91
		銀行	14.33
		各種金融	14.34
		不動産	18.14
		電気通信サービス	7.87
		公益事業	4.68
	小計		97.14
合 計(対純資産総額比)			97.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。