有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月19日-令和3年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2021年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	51,400	930.00	1,015.00	15.87%
		フィリピン	資本財		47,802,000	52,171,000
2	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	967,750	33.90	37.70	11.10%
		フィリピン	不動産		32,806,725	36,484,175
3	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	37,700	720.00	810.00	9.29%
		フィリピン	各種金融		27,144,000	30,537,000
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	785,725	32.95	36.15	8.64%
		フィリピン	不動産		25,889,638	28,403,958
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	179,186	105.90	115.00	6.27%
		フィリピン	銀行		18,975,797	20,606,390
6	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	120,920	140.56	161.90	5.95%
		フィリピン	運輸		16,997,586	19,576,948
7	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	201,331	80.50	88.95	5.45%
		フィリピン	銀行		16,207,145	17,908,392
8	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	252,000	51.00	61.75	4.73%
		フィリピン	資本財		12,852,000	15,561,000
9	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	107,000	134.90	145.20	4.73%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		14,434,300	15,536,400
10	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	7,650	1,270.00	1,291.00	3.00%
		フィリピン	電気通信サービス		9,715,500	9,876,150
11	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	200,000	34.70	42.30	2.57%
		フィリピン	資本財		6,940,000	8,460,000
12	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	30,000	275.58	275.00	2.51%
		フィリピン	公益事業		8,267,613	8,250,000
13	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	152,378	45.50	49.00	2.27%
		フィリピン	銀行		6,933,199	7,466,522
14	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	27,000	167.20	213.60	1.75%
		フィリピン	消費者サービス		4,514,400	5,767,200
15	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	300,000	16.12	17.40	1.59%
		フィリピン	不動産		4,836,000	5,220,000
16	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,250,880	3.85	3.93	1.50%
		フィリピン	各種金融		4,815,888	4,915,958
17	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	2,500	1,831.00	1,830.00	1.39%
		フィリピン	電気通信サービス		4,577,500	4,575,000
18	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	33.35	40.50	1.23%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		3,335,000	4,050,000
19	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	5,867	527.00	625.00	1.12%
		フィリピン	各種金融		3,091,909	3,666,875
20	Converge ICT Solutions Inc	フィリピン・ペソ	株式	160,000	23.14	22.70	1.10%
		フィリピン	電気通信サービス		3,703,669	3,632,000
21	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	350,000	10.34	10.24	1.09%
		フィリピン	資本財		3,619,000	3,584,000
22	AC Energy Corp	フィリピン・ペソ	株式	400,000	8.04	8.27	1.01%
		フィリピン	公益事業		3,216,656	3,308,000
23	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,000,000	2.72	3.26	0.99%
		フィリピン	不動産		2,720,000	3,260,000
24	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	48.95	52.25	0.79%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		2,447,500	2,612,500
25	Melco Resorts And Entertainmen	フィリピン・ペソ	株式	300,000	7.25	7.25	0.66%
		フィリピン	消費者サービス		2,175,000	2,175,000
26	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	6.01	6.65	0.40%
		フィリピン	消費者サービス		1,202,000	1,330,000
27	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	138,500	7.45	8.25	0.35%
		フィリピン	素材		1,031,825	1,142,625
28	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	4,044	17.04	17.40	0.02%
		フィリピン	消費者サービス		68,909	70,365

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	24.26
		不動産	22.31
		銀行	13.98
		各種金融	11.90
		運輸	5.95
		電気通信サービス	5.50
		食品・飲料・タバコ	4.73
		公益事業	3.52
		消費者サービス	2.84
		食品・生活必需品小売り	2.03
		素材	0.35
	小計		97.37
合 計(対純資産総額比)			97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。