有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2020年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	59,200	823.62	915.00	18.22%
		フィリピン	資本財		48,758,657	54,168,000
2	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	967,750	29.00	31.90	10.39%
		フィリピン	不動産		28,064,750	30,871,225
3	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	32,500	670.00	762.00	8.33%
		フィリピン	各種金融		21,775,000	24,765,000
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	685,725	32.00	33.95	7.83%
		フィリピン	不動産		21,943,200	23,280,363
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	207,186	93.00	94.00	6.55%
		フィリピン	銀行		19,268,298	19,475,484
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	127,000	130.00	129.00	5.51%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		16,510,000	16,383,000
7	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	231,331	60.85	69.50	5.41%
		フィリピン	銀行		14,076,491	16,077,504
8	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	240,000	47.00	62.50	5.05%
		フィリピン	資本財		11,280,000	15,000,000
9	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	100,920	80.50	101.00	3.43%
		フィリピン	運輸		8,124,060	10,192,920
10	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	200,000	39.70	45.25	3.04%
		フィリピン	資本財		7,940,000	9,050,000
11	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	7,250	1,220.00	1,235.00	3.01%
		フィリピン	電気通信サービス		8,845,000	8,953,750
12	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	192,378	39.94	36.50	2.36%
		フィリピン	銀行		7,684,759	7,021,797
13	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	20,000	274.40	268.40	1.81%
		フィリピン	公益事業		5,488,000	5,368,000
14	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	2,500	2,230.85	2,088.00	1.76%
		フィリピン	電気通信サービス		5,577,146	5,220,000
15	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	300,000	14.25	17.00	1.72%
		フィリピン	不動産		4,275,473	5,100,000
16	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	49,000	91.10	104.00	1.71%
		フィリピン	銀行		4,463,900	5,096,000
17	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,867	400.40	449.00	1.64%
		フィリピン	各種金融		4,351,146	4,879,283
18	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,250,880	3.44	3.70	1.56%
		フィリピン	各種金融		4,314,941	4,628,256
19	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,400	46.00	45.00	1.52%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		4,618,400	4,518,000
20	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	27,000	137.20	137.90	1.25%
		フィリピン	消費者サービス		3,704,400	3,723,300
21	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	68.50	64.00	1.08%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		3,425,000	3,200,000
22	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,000,000	2.57	2.89	0.97%
		フィリピン	不動産		2,575,281	2,890,000
23	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	350,000	6.11	6.50	0.77%
		フィリピン	資本財		2,140,597	2,275,000
24	Melco Resorts And Entertainmen	フィリピン・ペソ	株式	300,000	7.25	7.25	0.73%
		フィリピン	消費者サービス		2,175,000	2,175,000
25	LT Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	220,000	9.48	7.90	0.58%
		フィリピン	資本財		2,087,417	1,738,000
26	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	5.36	7.00	0.47%
		フィリピン	消費者サービス		1,072,000	1,400,000
27	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	138,500	5.30	4.97	0.23%
		フィリピン	素材		734,050	688,345
28	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	4,044	14.98	27.75	0.04%
		フィリピン	消費者サービス		60,580	112,221

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	27.66
		不動産	20.90
		銀行	16.04
		各種金融	11.53
		食品・飲料・タバコ	5.51
		電気通信サービス	4.77
		運輸	3.43
		食品・生活必需品小売り	2.60
		消費者サービス	2.49
		公益事業	1.81
		素材	0.23
	小計		96.97
合 計(対純資産総額比)			96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。