有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(平成30年6月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	63,400	902.87	851.50	15.49%
		フィリピン	資本財		57,242,445	53,985,100
2	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	900,725	41.70	37.00	9.56%
		フィリピン	不動産		37,560,232	33,326,825
3	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	867,750	36.75	34.25	8.53%
		フィリピン	不動産		31,889,812	29,720,437
4	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	217,186	131.50	125.00	7.79%
		フィリピン	銀行		28,559,959	27,148,250
5	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	27,500	940.00	905.00	7.14%
		フィリピン	各種金融		25,850,000	24,887,500
6	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	263,331	98.71	88.70	6.70%
		フィリピン	銀行		25,994,785	23,357,459
7	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	99,000	200.20	200.00	5.68%
		フィリピン	銀行		19,819,800	19,800,000
8	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	50,000	285.00	259.60	3.72%
		フィリピン	消費者サービス		14,250,000	12,980,000
9	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	250,400	47.55	47.30	3.40%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		11,906,520	11,843,920
10	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	847,658	17.88	13.90	3.38%
		フィリピン	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器		15,156,125	11,782,446
11	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	125,202	83.00	72.00	2.59%
		フィリピン	銀行		10,391,766	9,014,544
12	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	420,000	21.00	19.96	2.41%
		フィリピン	耐久消費財・アパレル		8,820,000	8,383,200
13	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	100,920	82.00	77.20	2.24%
		フィリピン	運輸		8,275,440	7,791,024
14	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	89.90	77.80	2.23%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		8,990,000	7,780,000
15	Cirtek Holdings Philippines Co	フィリピン・ペソ	株式	150,000	50.95	48.15	2.07%
		フィリピン	半導体・半導体製造装置		7,642,500	7,222,500
16	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	40,000	140.00	139.00	1.60%
		フィリピン	資本財		5,600,000	5,560,000
17	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	6,000	1,003.00	900.00	1.55%
		フィリピン	各種金融		6,018,000	5,400,000
18	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	500,000	10.70	10.02	1.44%
		フィリピン	素材		5,350,087	5,010,000
19	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	59.20	49.20	1.41%
		フィリピン	資本財		5,920,000	4,920,000
20	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	400,000	12.98	9.60	1.10%
		フィリピン	消費者サービス		5,192,000	3,840,000
21	Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	120,000	29.80	30.05	1.03%
		フィリピン	エネルギー		3,576,000	3,606,000
22	Melco Resorts And Entertainmen	フィリピン・ペソ	株式	500,000	5.98	5.23	0.75%
		フィリピン	消費者サービス		2,994,066	2,615,000
23	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	140,000	19.88	18.50	0.74%
		フィリピン	不動産		2,783,200	2,590,000
24	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	20,000	137.30	118.90	0.68%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		2,746,000	2,378,000
25	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	1,715	1,354.00	1,248.00	0.61%
		フィリピン	電気通信サービス		2,322,110	2,140,320
26	Petron Corp	フィリピン・ペソ	株式	220,000	9.30	8.89	0.56%
		フィリピン	エネルギー		2,046,000	1,955,800
27	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	400,000	4.66	4.25	0.49%
		フィリピン	不動産		1,864,000	1,700,000
28	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,000	1,710.00	1,507.00	0.43%
		フィリピン	電気通信サービス		1,710,000	1,507,000
29	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	880	5.10	4.50	0.00%
		フィリピン	各種金融		4,488	3,960

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	22.76
		不動産	19.32
		資本財	18.50
		各種金融	8.69
		食品・生活必需品小売り	5.63
		消費者サービス	5.58
		テクノロジー・ハードウェア および機器	3.38
		耐久消費財・アパレル	2.41
		運輸	2.24
		半導体・半導体製造装置	2.07
		エネルギー	1.59
		素材	1.44
		電気通信サービス	1.05
		食品・飲料・タバコ	0.68
	小計		95.34
合 計(対純資産総額比)			95.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。