有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2025年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	182,474	159.30	156.00	12.58%
		フィリピン	銀行		29,068,169	28,465,944
2	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	30,000	875.00	880.00	11.66%
		フィリピン	資本財		26,250,000	26,400,000
3	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	60,920	410.00	420.60	11.32%
		フィリピン	運輸		24,977,200	25,622,952
4	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	175,867	135.90	133.20	10.35%
		フィリピン	銀行		23,900,325	23,425,484
5	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	42,500	570.00	536.00	10.06%
		フィリピン	公益事業		24,225,000	22,780,000
6	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	767,750	24.75	23.05	7.82%
		フィリピン	不動産管理・開発		19,001,812	17,696,637
7	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	199,378	77.60	72.75	6.41%
		フィリピン	銀行		15,471,732	14,504,749
8	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	22,200	560.00	565.50	5.55%
		フィリピン	資本財		12,432,000	12,554,100
9	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	45,000	245.00	228.60	4.55%
		フィリピン	消費者サービス		11,025,000	10,287,000
10	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	333,725	23.40	25.80	3.80%
		フィリピン	不動産管理・開発		7,809,165	8,610,105
11	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	62,000	91.00	90.00	2.47%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		5,642,000	5,580,000
12	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	130,600	40.60	40.00	2.31%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		5,302,360	5,224,000
13	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	3,250	1,261.00	1,225.00	1.76%
		フィリピン	電気通信サービス		4,098,250	3,981,250
14	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	31.40	35.60	1.57%
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		3,140,000	3,560,000
15	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	172,000	18.00	19.20	1.46%
		フィリピン	資本財		3,096,000	3,302,400
16	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,402	1,845.00	1,698.00	1.05%
		フィリピン	電気通信サービス		2,586,690	2,380,596
17	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	35.85	35.00	0.77%
		フィリピン	資本財		1,792,500	1,750,000
18	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	140,000	10.58	11.18	0.69%
		フィリピン	資本財		1,481,200	1,565,200
19	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	35,000	39.45	38.05	0.59%
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		1,380,750	1,331,750
20	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	133,200	6.73	9.00	0.53%
		フィリピン	資本財		896,436	1,198,800
21	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	12,000	82.90	77.65	0.41%
		フィリピン	資本財		994,800	931,800

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2025年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.34
		資本財	21.08
		不動産管理・開発	11.62
		運輸	11.32
		公益事業	10.06
		食品・飲料・タバコ	4.77
		消費者サービス	4.55
		電気通信サービス	2.81
		生活必需品流通・小売り	2.16
	小計		97.71
合 計(対純資産総額比)			97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。