有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/19-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2024年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	34,500	875.00	817.00	11.50%
		フィリピン	資本財		30,187,500	28,186,500
2	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	216,223	138.70	130.00	11.47%
		フィリピン	銀行		29,990,130	28,108,990
3	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	214,867	123.00	119.60	10.48%
		フィリピン	銀行		26,428,641	25,698,093
4	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	64,920	334.00	348.00	9.22%
		フィリピン	運輸		21,683,280	22,592,160
5	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	717,750	29.20	27.80	8.14%
		フィリピン	不動産管理・開発		20,958,300	19,953,450
6	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	289,378	70.00	67.10	7.92%
		フィリピン	銀行		20,256,460	19,417,263
7	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	45,000	373.20	374.00	6.87%
		フィリピン	公益事業		16,794,000	16,830,000
8	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	20,200	620.00	588.00	4.85%
		フィリピン	資本財		12,524,000	11,877,600
9	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	90,000	109.00	107.80	3.96%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		9,810,000	9,702,000
10	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	333,725	29.40	28.95	3.94%
		フィリピン	不動産管理・開発		9,811,515	9,661,338
11	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	40,000	226.00	224.00	3.66%
		フィリピン	消費者サービス		9,040,000	8,960,000
12	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	160,000	33.43	32.45	2.12%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		5,349,017	5,192,000
13	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	3,250	1,456.00	1,428.00	1.89%
		フィリピン	電気通信サービス		4,732,000	4,641,000
14	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	180,000	24.80	24.45	1.80%
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		4,464,000	4,401,000
15	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	122,000	33.90	26.30	1.31%
		フィリピン	資本財		4,135,800	3,208,600
16	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,402	2,000.00	2,090.00	1.20%
		フィリピン	電気通信サービス		2,804,000	2,930,180
17	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	38.60	35.40	0.94%
		フィリピン	生活必需品流通・小売り		2,509,000	2,301,000
18	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	448,950	4.90	4.86	0.89%
		フィリピン	公益事業		2,199,855	2,181,897
19	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	250,000	9.58	8.70	0.89%
		フィリピン	資本財		2,395,000	2,175,000
20	Aboitiz Equity Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	37.35	38.85	0.79%
		フィリピン	資本財		1,867,500	1,942,500
21	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	10.20	9.50	0.78%
		フィリピン	消費者サービス		2,040,000	1,900,000
22	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	140,000	10.68	11.02	0.63%
		フィリピン	資本財		1,495,200	1,542,800
23	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	100,000	16.42	14.52	0.59%
		フィリピン	不動産管理・開発		1,642,000	1,452,000
24	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	12,000	102.20	100.40	0.49%
		フィリピン	資本財		1,226,400	1,204,800
25	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	500,000	1.81	1.72	0.35%
		フィリピン	不動産管理・開発		905,000	860,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2024年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.87
		資本財	20.45
		不動産管理・開発	13.03
		運輸	9.22
		公益事業	7.76
		食品・飲料・タバコ	6.08
		消費者サービス	4.43
		電気通信サービス	3.09
		生活必需品流通・小売り	2.73
	小計		96.66
合 計(対純資産総額比)			96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。