有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(平成27年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,195,725	110.29	102.03	9.27%
		フィリピン	不動産		131,884,880	122,001,615
2	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	50,800	2,457.62	2,395.64	9.24%
		フィリピン	資本財		124,847,551	121,698,512
3	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	220,000	570.72	533.87	8.92%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		125,559,720	117,451,400
4	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	385,186	310.37	292.95	8.57%
		フィリピン	銀行		119,551,526	112,840,623
5	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,700,000	55.01	52.41	6.77%
		フィリピン	素材		93,522,100	89,099,380
6	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	237,920	300.95	299.45	5.41%
		フィリピン	運輸		71,604,072	71,246,333
7	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	325,000	195.35	195.12	4.82%
		フィリピン	資本財		63,491,888	63,414,000
8	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	253,041	253.58	250.53	4.81%
		フィリピン	銀行		64,168,665	63,396,765
9	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,047,750	53.62	53.76	4.28%
		フィリピン	不動産		56,187,857	56,333,745
10	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	260,000	237.12	207.31	4.09%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		61,652,500	53,901,900
11	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	82,000	574.52	541.45	3.37%
		フィリピン	消費者サービス		47,110,640	44,399,556
12	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	11,000	3,828.15	3,696.44	3.09%
		フィリピン	各種金融		42,109,686	40,660,840
13	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,000,000	14.14	13.03	2.97%
		フィリピン	不動産		42,422,826	39,105,300
14	ABS-CBN Holdings Corp	フィリピン・ペソ	株式	221,160	169.17	170.18	2.86%
		フィリピン	メディア		37,414,574	37,638,778
15	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	4,900	6,936.26	6,845.46	2.55%
		フィリピン	電気通信サービス		33,987,722	33,542,754
16	First Gen Corp	フィリピン・ペソ	株式	500,000	72.45	66.80	2.54%
		フィリピン	公益事業		36,226,097	33,400,750
17	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	15,000	2,224.91	2,111.09	2.41%
		フィリピン	各種金融		33,373,650	31,666,350
18	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	346,000	81.30	77.77	2.04%
		フィリピン	不動産		28,129,800	26,910,842
19	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000,880	12.81	12.73	1.94%
		フィリピン	各種金融		25,647,880	25,485,208
20	Energy Development Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,000,000	20.73	20.32	1.54%
		フィリピン	公益事業		20,739,699	20,325,000
21	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	760,000	27.10	23.57	1.36%
		フィリピン	消費者サービス		20,596,000	17,918,520
22	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	258,600	51.84	49.86	0.98%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		13,407,617	12,894,830
23	Philippine Long Distance Telep	フィリピン・ペソ	株式	1,500	7,635.13	7,685.56	0.88%
		フィリピン	電気通信サービス		11,452,695	11,528,340
24	Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	30,000	441.73	379.12	0.86%
		フィリピン	エネルギー		13,251,900	11,373,870
25	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	107.99	100.27	0.76%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		10,799,350	10,027,000
26	SSI Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	350,000	28.99	25.69	0.68%
		フィリピン	小売		10,148,950	8,991,780
27	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	200,000	40.92	36.09	0.55%
		フィリピン	資本財		8,184,200	7,219,440
28	Cebu Air Inc	フィリピン・ペソ	株式	30,000	240.09	233.33	0.53%
		フィリピン	運輸		7,202,749	6,999,930
29	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	10,000	265.62	256.90	0.20%
		フィリピン	銀行		2,656,279	2,569,080

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.86
		素材	6.77
		資本財	14.61
		運輸	5.94
		消費者サービス	4.73
		メディア	2.86
		小売	0.68
		食品・生活必需品小売り	4.86
		食品・飲料・タバコ	9.90
		銀行	13.58
		各種金融	7.43
		不動産	18.56
		電気通信サービス	3.42
		公益事業	4.08
	小計		98.28
合 計(対純資産総額比)			98.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。