有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月19日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「フィリピン株ファンド」

(2019年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	53,400	888.00	975.00	14.68%
		フィリピン	資本財		47,419,200	52,065,000
2	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	850,725	46.75	50.60	12.14%
		フィリピン	不動産		39,771,393	43,046,685
3	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	797,750	39.10	37.90	8.52%
		フィリピン	不動産		31,192,025	30,234,725
4	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	173,000	154.49	174.00	8.49%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		26,727,805	30,102,000
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	207,186	130.90	142.50	8.32%
		フィリピン	銀行		27,120,647	29,524,005
6	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	29,000	850.00	896.00	7.33%
		フィリピン	各種金融		24,650,000	25,984,000
7	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	100,920	139.90	146.90	4.18%
		フィリピン	運輸		14,118,708	14,825,148
8	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	173,331	81.00	78.80	3.85%
		フィリピン	銀行		14,039,811	13,658,482
9	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	180,000	57.00	67.00	3.40%
		フィリピン	資本財		10,260,000	12,060,000
10	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	190,400	45.50	44.35	2.38%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		8,663,200	8,444,240
11	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	49,000	175.00	171.50	2.37%
		フィリピン	銀行		8,575,000	8,403,500
12	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	420,000	21.70	19.00	2.25%
		フィリピン	耐久消費財・アパレル		9,114,000	7,980,000
13	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	300,000	23.50	26.45	2.24%
		フィリピン	不動産		7,050,000	7,935,000
14	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	8,210	820.00	940.00	2.18%
		フィリピン	各種金融		6,732,200	7,717,400
15	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	27,000	277.00	284.00	2.16%
		フィリピン	消費者サービス		7,479,000	7,668,000
16	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	95,202	73.00	71.95	1.93%
		フィリピン	銀行		6,949,746	6,849,783
17	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	800,000	5.45	6.10	1.38%
		フィリピン	不動産		4,360,000	4,880,000
18	Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	300,000	13.90	15.32	1.30%
		フィリピン	資本財		4,170,000	4,596,000
19	D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	388,500	10.10	10.40	1.14%
		フィリピン	素材		3,923,850	4,040,400
20	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	71.05	73.70	1.04%
		フィリピン	食品・生活必需品小売り		3,552,500	3,685,000
21	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,600	1,999.00	2,280.00	1.03%
		フィリピン	電気通信サービス		3,198,400	3,648,000
22	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	300,000	9.76	10.46	0.88%
		フィリピン	資本財		2,928,000	3,138,000
23	Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	120,000	21.95	22.80	0.77%
		フィリピン	エネルギー		2,634,000	2,736,000
24	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	13,500	179.80	178.00	0.68%
		フィリピン	資本財		2,427,300	2,403,000
25	Bloomberry Resorts Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	11.20	11.30	0.64%
		フィリピン	消費者サービス		2,240,000	2,260,000
26	Melco Resorts And Entertainmen	フィリピン・ペソ	株式	300,000	7.25	7.25	0.61%
		フィリピン	消費者サービス		2,175,000	2,175,000
27	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	300,880	4.25	4.81	0.41%
		フィリピン	各種金融		1,278,740	1,447,232

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	24.28
		資本財	20.94
		銀行	16.47
		各種金融	9.91
		食品・飲料・タバコ	8.49
		運輸	4.18
		食品・生活必需品小売り	3.42
		消費者サービス	3.41
		耐久消費財・アパレル	2.25
		素材	1.14
		電気通信サービス	1.03
		エネルギー	0.77
	小計		96.29
合 計(対純資産総額比)			96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。