ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

【提出】: 2014/04/25 9:23
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【項目】: 46項目

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国H株
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [平成25年7月25日現在]	第8期 [平成26年1月27日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		310,402,824	263,986,585
		未収入金		981,381	1,104,976
		流動資産合計		311,384,205	265,091,561
	資産合計			311,384,205	265,091,561
負債の部
	流動負債
		未払解約金		981,381	1,104,976
		未払受託者報酬		79,531	64,723
		未払委託者報酬		1,709,812	1,391,502
		その他未払費用		99,350	80,840
		流動負債合計		2,870,074	2,642,041
	負債合計			2,870,074	2,642,041
純資産の部
	元本等
		元本		306,535,052	250,637,550
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,979,079	11,811,970
			(分配準備積立金)	45,211,864	35,066,057
		元本等合計		308,514,131	262,449,520
	純資産合計			308,514,131	262,449,520
負債純資産合計				311,384,205	265,091,561

開示資料

決算

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