有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国株
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年7月25日現在] | 第18期 [2019年1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,017,484 | 1,949,391 | |||
| 親投資信託受益証券 | 199,062,068 | 188,595,116 | |||
| 未収入金 | 1,360,000 | 120,000 | |||
| 流動資産合計 | 202,439,552 | 190,664,507 | |||
| 資産合計 | 202,439,552 | 190,664,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,364,399 | 132,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,531 | 41,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 978,915 | 901,200 | |||
| 未払利息 | 5 | 5 | |||
| その他未払費用 | 56,866 | 52,363 | |||
| 流動負債合計 | 2,445,716 | 1,128,021 | |||
| 負債合計 | 2,445,716 | 1,128,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 145,959,917 | 144,071,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,033,919 | 45,464,608 | |||
| (分配準備積立金) | 60,604,478 | 56,918,126 | |||
| 元本等合計 | 199,993,836 | 189,536,486 | |||
| 純資産合計 | 199,993,836 | 189,536,486 | |||
| 負債純資産合計 | 202,439,552 | 190,664,507 | |||
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