ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-中国株

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【提出】: 2019/04/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ‐中国株
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 [2018年7月25日現在]	第18期 [2019年1月25日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,017,484	1,949,391
		親投資信託受益証券		199,062,068	188,595,116
		未収入金		1,360,000	120,000
		流動資産合計		202,439,552	190,664,507
	資産合計			202,439,552	190,664,507
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,364,399	132,532
		未払受託者報酬		45,531	41,921
		未払委託者報酬		978,915	901,200
		未払利息		5	5
		その他未払費用		56,866	52,363
		流動負債合計		2,445,716	1,128,021
	負債合計			2,445,716	1,128,021
純資産の部
	元本等
		元本		145,959,917	144,071,878
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,033,919	45,464,608
			(分配準備積立金)	60,604,478	56,918,126
		元本等合計		199,993,836	189,536,486
	純資産合計			199,993,836	189,536,486
負債純資産合計				202,439,552	190,664,507

開示資料

決算

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